Gestionnaire middle office contrôle valorisation H/F
Spécialisé sur les activités de valorisations de fonds, vos missions sont les suivantes :
- Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs
- Effectuer les rapprochements titres et espèces en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.
- Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés
- Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs
- Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment
- Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
- Contribuer aux projets structurants impactant l'activité de l'équipe Titulaire d'un Bac +5 minimum validé en Banque ou Finance, vous justifiez d'au moins 8 ans d'expérience en valorisation de fonds, idéalement sur du coté idéalement en société de gestion. Doté de bonnes connaissances sur VBA, vous faites preuve de rigueur, de flexibilité, de sens de l'analyse et d'autonomie. La connaissance de Dimension est un réel plus.
Emplois Recommandés
recherche Paris 20e Idel collaborateur(rice) 15 jours par mois
A partir du 1/04/2027 Recherche Infirmier(e) collaborateur(rice), j'exerce à Paris dans le 20è arrondissement, secteur Sud. Cabinet existant depuis 1988. - Expérience libérale souhaitée. Je souhaite c…
Manipulateur en Radiologie F/H - Paris 75009
A propos de La Solution Médicale: Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste dans un centre médical?? La Solution Médicale est l'…
Strategic Account Executive (M/F)
Wakeo provides a SaaS platform to bring real-time visibility on intercontinental transportation. Using AI-based technology, we help shippers and logistics providers build a resilient and sustaina…
Account Manager IT - ESN (H/F)
Présentation de la société Skaelia est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les secteurs IT, Business et Conseil. Nous accompagnons les candidats dans la recherche de leur prochain…
Responsable Comptable (F/H)
Le poste de Responsable Comptable (F/H) Vos principales et clôtures * Assurer la gestion comptable et le reporting financier de plusieurs sociétés du groupe * Piloter les clôtures comptable…
Product Owner / Product Manager - User Domain - Freelance
Taux journalier (TJM): 600-700 Contexte Dans le cadre du déploiement de la solution OneTrust , nous recherchons un Product Owner / Product Manager pour piloter le domaine fonctionnel lié à la ge…
Consultant Fonctionnel ERP Finance - Projets - H/F
Description Notre client, entreprise de services numériques spécialisée dans l’intégration de solutions ERP, recherche un(e) Consultant Fonctionnel ERP Finance - Projets pour rejoindre une équip…
Chargé(e) de Recrutement - Secteur Energie - CDI
Salaire: 22 000 - 25 000 euros / an Votre rôle : En véritable partenaire du commercial, vous intervenez sur toute la partie recrutement afin d’identifier, qualifier et suivre les meilleurs profils t…
Responsable comptable (Responsable de la comptabilité)
Dans le cadre du renforcement de sa Direction Financière, un groupe international de services recherche un(e) Responsable Comptable / Accounting Manager pour piloter les activités comptables d'un péri…
Coordinateur.rice du pôle Jeunes en Ile de France
QUI SOMMES-NOUS ? Lit uP est une association loi 1901 créée en 2021, implantée en Île-de-France (75, 91, 92, 93, 95) et en Région Sud (83, 13). Sa mission : prévenir les ruptures de parcours des jeun…