Fund Controller Manager - Private Equity

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.En tant que Fund Controller Manager, vous assistez le Secrétaire Général dans le suivi financier des fonds de PE sous gestion. Vous avez la charge du suivi de la comptabilisation des fonds, de la supervision des prestataires, du contrôle des valorisations et de la production des reportings financiers, tout en garantissant le respect du cadre réglementaire et procédural. A ce titre vous avez pour missions : -> La comptabilisation et la valorisation des fonds o Vous suivez et contrôlez les calculs de valeur liquidative (VL) réalisés par les prestataires dans le respect des normes comptables applicables (Fr et Lux) ; o Vous assurez la cohérence entre les valorisations et les données de gestion ; o Vous collaborez avec le responsable du MO ; o Vous veillez à la production des états financiers légaux et statutaires ; -> La relation avec les commissaires aux comptes (CAC) o Vous êtes l'interlocuteur principal des CAC ; o Vous coordonnez les échanges entre les CAC et les équipes internes ; -> Les reportings et la communication financière o Vous produisez et fiabilisez les reportings financiers périodiques (internes, investisseurs, régulateurs) ; o Vous déployez et améliorez les outils de reporting ; -> Le suivi des procédures liées à la vie des fonds o Vous supervisez les opérations (souscriptions, appel de fonds, rachats, distributions et liquidation) ; o Vous suivez les flux de trésorerie, la dette éventuelle et la fiscalité des véhicules ; o Vous contrôlez la bonne application des règles AMF et fiscales ; -> L'amélioration continue des processus o Vous participez à la définition et au déploiement des procédures internes de contrôle ; o Vous optimisez les relations avec les valorisateurs, dépositaires et autres prestataires …De formation supérieure de niveau Bac+5 en finance, comptabilité, ou gestion (école de commerce, université, ou équivalent), vous justifiez d'une expérience significative en contrôle financier PE et/ou une expérience en valorisation et comptabilité de fonds PE. Vous avez une excellente maîtrise d'Excel et des outils de reporting financier. Vous êtes reconnu pour votre connaissance des processus opérationnels des fonds d'investissement (appel de fonds, distributions, valorisation). Il est requis un niveau d'anglais opérationnel (c'est la langue de travail avec certains investisseurs). Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et vous avez le sens du détail. Outre votre capacité à travailler dans un environnement dynamique, vous avez un bon relationnel et un sens du service développé pour répondre aux besoins des investisseurs et des équipes internes. Nous vous proposons :

• de travailler chez un acteur reconnu dans le private equity présent à Paris et au Luxembourg ;
• de rejoindre un environnement entrepreneurial et dynamique ;
• d'apporter vos compétences dans une fonction stimulante et responsabilisante ;
• un poste de cadre à pourvoir immédiatement en CDI sur Paris centre très accessible par les transports ;
• une rémunération attractive selon le profil, comprise entre 60K€ et 75K€ brut annuel fixe ;
• un bonus discrétionnaire ;
• 5 semaines de congés payés ;
• 7 jours de RTT ;
• un coach sportif qui intervient dans les locaux deux fois par semaine…

1. Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone pour faire un point sur votre parcours, votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond à vos critères de recherche et les attentes du client,
2. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons en entretien,
3. Ensuite un premier entretien sera organisé pour rencontrer le Secrétaire Général de la société de gestion,
4. Si votre profil est retenu pour un deuxième entretien, vous rencontrerez le Managing Director puis le Partner,
5. Enfin il sera possible de rencontrer l'équipe avant de préparer votre arrivée…