Chargé(e) Cash Management

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Pour cette opportunité, vous serez rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières de l'entreprise. Le/la Chargé(e) cash management a pour mission : * Le suivi des opérations de placements à court terme :

• Optimisation des comptes rémunérés/csl/opcvm monétaires ;
• Participer au recensement administratif des avenants, les demandes de régularisation auprès des banques ;
• Contrôler la bonne application des conditions, sur un rythme mensuel ;
• Contrôler le déversement des taux et calculs dans les outils de trésorerie et de Back-Office ;
• Assurer le contrôle des tickets d'opération, avec le partenaire bancaire en charge de la conservation des titres sur opcvm.
• Assurer le reporting cash hebdomadaire ;
• Réalisation de projections de trésorerie à court terme en s'appuyant sur la connaissance des entités ;

* Le contrôle et confirmation des opérations :

• Vérifier et confirmer auprès des contreparties, les opérations de marché (placements MT, financements, couvertures de taux et de change) ;
• Contrôler la conformité de la saisie des opérations dans les outils ;
• Contribuer à prendre en charge les demandes clients ;

* Comptabilité des opérations :

• Générer les écritures comptables sur opérations de marché, via un logiciel, pour envoi dans les ERP des clients ;
• Calculer des échelles d'intérêts, cashpooling, comptes courants d'associés ;

Autres responsabilités :

• Suivi des frais bancaires, proposition d'optimisation, de régularisation, par entité et au niveau global de l'entreprise ;
• Contrôler les rétrocessions et établir les déclarations correspondantes (contrôles des montants, demandes de factures, suivi des encaissements) ;
• Assurer le suivi des cartes (corporate, achats…) ;Nous recherchons idéalement un(e) candidat(e) titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3/4 (BTS Banque, BUT GEA ou équivalent), et vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience en entreprise et/ou dans un environnement bancaire.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux, votre rigueur et votre fiabilité dans la gestion de vos missions. Organisé(e) et méthodique, vous disposez d'un bon esprit d'analyse et savez gérer les priorités dans un environnement exigeant. Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe et faites preuve d'adaptabilité dans des contextes variés. Vous possédez une bonne compréhension des enjeux liés à la trésorerie d'entreprise, à la gestion du cash et aux opérations bancaires. Compétences requises:

• Connaissances en gestion du cash au sein d'un grand groupe et en trésorerie d'entreprise ;
• Maîtrise des instruments financiers et compréhension des mécanismes liés aux opérations de marché ;
• Bonne connaissance de l'univers bancaire : gestion des comptes, flux bancaires, ouvertures de comptes, relation avec les chargés d'affaires et négociation des frais bancaires ;
• Connaissances des flux SWIFT ;
• Maîtrise des outils et logiciels dédiés : SXA, Titan, logiciels d'écritures comptables liés aux opérations cash court terme, ainsi que l'environnement O365 (Copilot, SharePoint…) ;
• Capacité à travailler en coordination avec différents interlocuteurs internes et externes dans un environnement bancaire structuré ;

Informations complémentaires :

• Contrat de travail : CDI à temps plein, non-cadre
• Période d'essai : 4 mois renouvelable
• Localisation : Paris République (10ème)
• Télétravail : jusqu'à 2 jours par semaine
• Salaire : Autour de 35 K€ selon profil et expérience
• CP : 27 jours
• RTT : 16 jours
• Tickets restaurant : 10 € (6€ part patronale/ 4€ part salariale)
• Remboursement transports en commun : 50 %
• Autres avantages : CET/PEE
• Poste à pourvoir immédiatement.