Analyste Gestion Diversifiée - Sélection de fonds

Sienna Investment Managers est un gérant d’actifs pan-européen multi-expertises. Combinant actifs cotés et privés, Sienna IM développe pour ses clients des solutions personnalisées et innovantes, pour donner du sens à leurs investissements.

Avec plus de 60 collaborateurs et 30,5 Mds € sous gestion dont 95 % sous gestion ISR à fin décembre 2025, son expertise dédiée à la gestion cotée* et hybride est pionnière de la finance responsable. Elle couvre les stratégies actions, obligations, monétaire, multi actifs, hybrides, et intervient auprès de clients institutionnels de premier plan et privés, en épargne salariale, épargne retraite et assurance vie, principalement en Europe.

*gérée par Sienna Gestion, société de gestion agréée par l’AMF depuis 1997.

CONTEXTE ET OBJECTIF DU POSTE

L'équipe de gestion diversifiée multi-actifs gère des fonds de fonds investissant sur des actifs côtés, des actifs privés (private equity et dette privée) et des stratégies mixtes. Elle est composée de deux gérants seniors, d'un gérant et d'un sélectionneur de fonds.

Dans le cadre du développement de l'équipe, ce poste a vocation à constituer un pivot analytique entre la sélection de fonds externes et le support aux gérants.

MISSIONS ET RESPONSABILITES

1. Analyse économique et financière — Actifs cotés

• Participer à l'analyse de l'environnement économique et financier (macro, marchés, flux).
• Maintenir et enrichir les outils de suivi d'indicateurs de marché (tableaux de bord, alertes).
• Proposer de nouveaux indicateurs pertinents pour le positionnement des portefeuilles.
• Contribuer à la préparation des comités d'investissement et aux notes de marché de l'équipe.

1. Sélection et suivi de fonds externes — Actifs cotés

Outils et scoring 

• Maintenir et développer le modèle de scoring quantitatif des fonds (performance, volatilité, drawdown, hit ratio, etc.).
• Faire évoluer les méthodes d'analyse : cohérence long terme, biais de style, indicateurs de régularité.
• Proposer des améliorations méthodologiques en lien avec les retours d'expérience de la gestion.

Construction de l'univers et sélection 

• À la demande des gérants (par classe d'actifs, sous-classe ou thématique) :
  • Définir et délimiter l'univers de fonds pertinent.
  • Appliquer le scoring sur cet univers et établir une shortlist argumentée.
  • Conduire les due diligences (quantitative et qualitative) sur les fonds retenus.
  • Formaliser les conclusions sous forme de notes de sélection.

Suivi des gérants et des fonds sélectionnés

• Maintenir une connaissance approfondie et actualisée des sociétés de gestion suivies.
• Assurer le suivi régulier des fonds en portefeuille : performances, évolution de la stratégie, changements d'équipe…
• Émettre des alertes en cas de dérive significative (style, risque, performance relative).

Animation des comités de sélection

• Organiser, préparer et animer les comités de sélection de fonds.
• Rédiger les comptes rendus et assurer le suivi des décisions.
• Être le garant de la traçabilité des décisions de sélection.

1. Actifs non cotés — Private Equity et Dette Privée

• Participer à la sélection et aux due diligences des fonds d'actifs privés (equity et dette).
• Contribuer au suivi, au reporting et au pilotage des fonds de fonds de private equity.
• Maintenir les outils de monitoring des engagements, des appels de fonds et des distributions.
• Préparer les éléments de reporting destinés aux comités d'investissement et aux clients.

1. Support à la gestion de portefeuilles

• Participer à tous les comités relatifs à la multigestion
• Apporter un support analytique aux gérants seniors dans leurs décisions d'allocation.
• Contribuer à la construction et à l'optimisation des portefeuilles modèles.

Qualifications

PROFIL RECHERCHÉ

Formation

• École d'ingénieurs, Ecole de commerce master quantitatif, master finance

Expérience

• 2 à 5 ans d'expérience en sélection de fonds, due diligence, analyse buy-side ou gestion quantitative.

• Une première exposition aux actifs privés (PE, dette privée) est un plus significatif.

• Connaissance des bases de données de fonds : Morningstar Direct, Bloomberg, Preqin.

Compétences techniques

• Maîtrise des outils d'analyse quantitative (Excel avancé, VBA).

• Appétence marquée pour l'automatisation et la structuration des process (Python apprécié).

• Capacité à construire et faire évoluer des outils de scoring et de reporting.

• Bonne compréhension des caractéristiques techniques des fonds UCITS et alternatifs.