CDI - Contrôleur financier H/F - Eternam - Paris

Afin d'accompagner le fort développement de notre société Eternam et renforcer nos équipes, nous recherchons un(e)  Contrôleur financier H/F pour notre bureau de Paris.

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous intégrerez une équipe de 4 collaborateurs. Vous aurez un rôle transversal sur l’ensemble des fonds gérés par la Société de Gestion, mais également ponctuel sur les club deals non régulés.

Vous serez ainsi amené à intervenir sur tous les fonds historiques gérés par la Société de Gestion, notamment à l’occasion de la publication des valeurs liquidatives (selon les fonds, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles).

Vos missions principales seront les suivantes :

Les fonds :

• Participation à l’élaboration des budgets des fonds ;
• Analyse financière : suivi au jour le jour des opérations, suivi de la performance des actifs (ANR, TRI, rendement, …), suivi de l’ensemble des flux financiers des fonds ;
• Suivi des relations avec les prestataires extérieurs, notamment l’expert-comptable valorisateur et les Commissaires aux Comptes ;
• Lien avec le dépositaire (Préparation des attestions d’inscriptions en comptes, rapprochement des éléments d’actif avec les fichiers du dépositaire, lien avec le contrôle dépositaire….) ;
• Mise en place des outils de valorisation de chacune des lignes d’investissement du fonds ;
• Suivi de la trésorerie et Validation/ Mise en paiement des factures/ Gestion des contre appels ;
• Suivi des investissements ;
• Contrôle de la cohérence, de la vraisemblance et de la fiabilité des états comptables ;
• Validation des comptes annuels et trimestriels ainsi que des déclarations fiscales dans les délais requis ;
• Calcul et contrôle des valeurs liquidatives ;
• Suivi des problématiques fiscales s’appliquant aux véhicules financiers et à l’activité immobilière ;
• Constitution des sociétés filiales des fonds et suivi de leur vie sociale : Assemblées Générales, Conseils d’Administration, Conseils de Surveillance.

Vous pourrez également intervenir de façon plus ponctuelle sur :

Les Clubs deals :

• Demandes ponctuelles des investisseurs ;
• Contrôle des comptes annuels produits par les experts comptables pour les sociétés gérées par la Société de Gestion ;
• Participation aux due diligence et à la structuration des nouveaux club deals.

  La Société de gestion

• Facturation des honoraires et suivi règlementaire.

  Dans un environnement entrepreneurial et à taille humaine, vous serez en lien avec l’ensemble des collaborateurs, dans un esprit très collaboratif.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.