Comptabilité Fonds Non Cotés Senior / Manager
ð¼ Comptable Fonds Non Cotés Senior / Manager (Private Equity, Real Estate, Private Debt)ð Paris ð Démarrage : ASAP Mission longue duréeDans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.Vos missionsPréparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisationComptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestionAssurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateursAnalyser et résoudre les suspens comptablesContrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisationsParticiper aux clôtures annuelles et à la production des états financiersPréparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositairePiloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes supportProfil recherché 6 à 10 ans d'expérience minimum Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4 Solide maîtrise des véhicules :FCPRFPCISLPOPCISCPIFonds de dette Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie Expertise reconnue sur les volets :CoordinationContrôleAnalyse Français courant et anglais professionnelAtouts appréciés Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall Valorisation selon les normes IPEV Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp) Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :Private EquityImmobilierDette privée
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