Trésorier H/F

Les missions principales pour le poste Trésorier H/F

Nous recherchons pour notre client, promoteur immobilier, basé dans le 8ème arrondissement de Paris, un Trésorier H/F, pour un poste en CDI (création de poste)

Vous rejoindrez la direction financière composée d'une équipe de 7 personnes

Vos missions :

Gestion administrative bancaire
Prise en charge complète des documents bancaires

Pilotage de la trésorerie

• Suivi et analyse : Production hebdomadaire des positions de trésorerie, référencement des flux (décaisements, encaissements, fiscalité, etc.), suivi des intérêts et agios bancaires.
• Opérations : Saisie des équilibrages et virements intragroupe, contrôle des fichiers de paiement (paie intérimaires, flux comptables), gestion des rejets bancaires.
• Relation bancaire : Ouverture/clôture de comptes, suivi des contrats EBICS, alerte sur les événements exceptionnels (remboursements TVA/IS, encaissements clients, etc.).
• Prévisionnel : Élaboration de prévisionnels de trésorerie par périmètre, en collaboration avec la DAF et les opérationnels.

Gestion fournisseurs et clients

• Suivi des mandats de prélèvement (fournisseurs, organismes sociaux, trésor public).
• Mise en place des mandats de prélèvement clients pour l’activité locative
• Transmission mensuelle des encaissements clients aux opérationnels pour reporting.

Amélioration continue

• Procédures : Rédaction, validation et diffusion des procédures du pôle trésorerie, en conformité avec les normes AMF.
• Outils : Mise à jour des référentiels bancaires (SAGE Banque Paiement), paramétrage des contrats EBICS et des avis de virement automatique.
• Développement : Suivi des comptes courants d’associés et reporting des positions intragroupe (emprunts, intérêts, dividendes, marges).

Projets

• Déploiement du projet de prévisionnel de trésorerie sur Sage Trésorerie.
• Paramétrage de la comptabilisation des écritures bancaires.

Le profil recherché

Vous êtes de formation en Comptabilité Bac +3/4, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en tant que Trésorier H/F

Vous êtes rigoureux(se), très curieux(se), bon(ne) communicant(e) et avez une bonne maitrise des process comptable.

Votre connaissance de SAGE 1000 et vous êtes obligatoirement à l'aise avec Excel (Recherche V, TCD ....)

Localisation : Paris 8

• Rémunération : à partir de 40K€ sur 12 mois
• Statut : CDI Statut Cadre Forfait Jours
• Avantages : Ticket restaurant, Mutuelle,
• Prise de poste : Préavis accepté
• Télétravail 1 jour par semaine après validation de la PE

On vous attend!

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