Stage - Assistant d'administration de portefeuille H/F

Description de service :

Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients.

Missions :

Rattaché au MO Portfolio Administration et Reporting :

• Garantir l'intégrité des positions en rapprochant quotidiennement les positions entre notre outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens ;
• Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable ;
• Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis;
• Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l’évolution des maquettes reporting ;
• S’assurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9…) ;
• Prendre en charge l’établissement des comptes rendus de gestion, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d’investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d’origines diverses, internes et externes ;
• Etablir une communication efficace avec nos partenaires internes (commerciaux, gestion, service client...) et externes (dépositaires, compensateurs et valorisateurs...) ;

Contribuer activement à:

• Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l’amélioration des outils, des méthodes de travail et des procédures;
• Produire des KPI ;
• · ;Suivi global de l’activité avec mise en place d’indicateurs (suivi des risques, suivi opérationnel, indice de performance) ;
• · Mise en place de cartographie et de matrice pour un meilleur suivi d’activité et de production

Apport du stage :

Découverte du métier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux…), approche de la comptabilité OPCVM, principe de réconciliation, analyse et contrôle de second niveau, vie en entreprise.

• Date de prise de fonction

  02/09/2025

  Durée

  6 mois

  Poste avec management

  Non

  Cadre / Non Cadre

  Non cadre

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 4 / M1

  Formation / Spécialisation

  Formation : Ecole de commerce / ingénieur / UniversitéSpécialisation : Finance de marché
  

  Niveau d'expérience minimum

  0 - 2 ans

  Compétences recherchées

  • Esprit d'analyse, autonomie, rigueur,
  • Adaptabilité, créativité et curiosité,
  • Bonne connaissance des marchés financiers, notamment les produits monétaires
  • Notion en comptabilité OPCVM

  Outils informatiques

  Bureautique : pack office
  Maitrise de VBA bienvenue

  Langues

  Anglais (lu, écrit, parlé)

• Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Ses six plateformes de gestion internationales [2], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs. Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 300 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 2 000 milliards d'euros d'encours [3]. Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société. [1] Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021 [2] Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo [3] Données Amundi y compris Lyxor au 31/03/2022. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.