EXPERT COMPTABLE (IT)
Missions : Dans la démarche d'amélioration continu, nous cherchons un expert pour nous aider à structurer et optimiser le process de préparation et validation des états financiers des fonds avec nos administrateur et auditeur.
- Participer dans la préparation et validation des états financiers non audités pour les fonds UCITS (juillet-aout)
- Participer dans la préparation et validation des états financiers de fund of one (client Australien, année fiscale australienne)
- Faire un état de lieux complet de process et contrôles existants afin de proposer un nouveau process cible
- Coordonner la mise en place de nouveau process inter et intra équipes
- Participer dans la préparation et validation des états financiers 2026 des fonds (janvier-avril 2027
- Maitrise des normes comptables (IFRS, US GAAP) ; connaissance des normes comptables des Îles Cayman est un plus
- Connaissance des operations d'un Hedge Fund et des différentes structures (fonds Master et Feeder, fund of one, etc)
- Connaissance des différents instruments financiers (futures, options, equity et future swaps, forwards, CDX, etc.) et leur traitement comptable
- Esprit d'équipe, capacité à coordonner
- Attention aux détails et solides compétences analytiques
- Vision stratégique axée sur l'automatisation et l'efficacité
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