Trésorier H/F

Les missions principales pour le poste Trésorier H/F

Nous recherchons pour notre client, groupe international spécialisé dans l'immobilier, basé à Paris 2ème, un Trésorier, dans le cadre d'un CDI.

Vous avez un rôle central dans le pilotage des flux financiers, le suivi budgétaire et la sécurisation des opérations comptables.

Gestion de la trésorerie quotidienne

• Contrôle de l’intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie et dans l’outil comptable.
• Assurer la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes)
• Contrôler, traiter et garantir le traitement des paiements
• Suivi de la position de liquidité quotidienne

Prévisions et reportings

• Établir les prévisions de trésorerie
• Analyser les écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie
• Analyser les composantes du BFR et leur impact
• Mise à jour des données prévisionnelles à 3 mois
• Participer à la mise à jour des suivis de trésorerie et des statistiques d'activités
• Production des reportings

Gestion des notes de frais – Spendesk

• Administrer la plateforme Spendesk
• Assurer le lien entre Spendesk, les équipes internes (Finance, Comptabilité, Opérations)
• Assurer les flux de remboursement des notes de frais

Relations bancaires

• Gérer les relations avec les banques (opérations courantes, ouvertures/fermetures de comptes)
• Suivre les conditions bancaires et les frais
• Gestion des pouvoirs bancaires

Gestion de projets

• Participer aux projets de transformation de la trésorerie (AGICAP)
• Optimiser la communication entre Spendesk et Workday

Le profil recherché

Vous justifiez d’au moins 8 ans d’expérience sur un poste de Trésorier, acquise au sein d’un environnement international, multi-sites et multi-devises.

À l’aise avec les outils de gestion de trésorerie, vous avez une forte appétence pour ce type de solutions, notamment Agicap, et disposez d’une bonne maîtrise ou d’une connaissance opérationnelle de Spendesk.

Un niveau d’anglais professionnel, écrit et oral, est indispensable.

Conditions

Rémunération de 70KE +5KE de variable (sur objectifs individuels)

Statut Cadre, 4 mois de période d’essai, 12 RTT

Participation et Intéressement : 2 mois de salaire en moyenne

Restaurant d’entreprise

Télétravail : 3 jours par semaine possible

Paris 2, proche Châtelet les Halles

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