Consultant transfer agent | fonds non cotés - Freelance

Taux journalier (TJM): TJM HT max 545 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Objectif de la mission

Mission de l’équipe :

La mission consiste à accompagner les activités opérationnelles de tenue de registre et de gestion du passif de fonds non cotés, sur un périmètre couvrant le Private Equity, le Real Estate et la Private Debt.

L’objectif est d’assurer le traitement et le suivi des opérations investisseurs, la fiabilité des flux comptables et de trésorerie ainsi que la qualité des contrôles et reportings associés.

La mission couvre trois principaux axes opérationnels.

1. Gestion des opérations au passif des fonds

Traitement des souscriptions, appels de fonds, distributions, rachats, transferts et cessions sur différents véhicules d’investissement non cotés.

Le périmètre comprend notamment les FCPI, FPCI, FIP, FCPR, OPCI, SPPICAV et fonds de dette, avec prise en charge des traitements comptables et des flux de trésorerie associés.

2. Suivi comptable, réconciliations et reporting investisseurs

Suivi des comptes spécifiques liés à la gestion du passif, réalisation des réconciliations et contrôles opérationnels.

Production et vérification des documents fiscaux et des reportings destinés aux investisseurs, notamment les IFU, attestations d’inscription en compte et relevés de portefeuille.

3. Qualité opérationnelle et gestion des incidents

Suivi des incidents et des dossiers d’escalade auprès des équipes de support client.

Contribution à l’amélioration continue des prestations, au respect des engagements de qualité et au suivi des indicateurs opérationnels (KPI).

Participation aux tests réalisés dans le cadre des audits de certification qualité et des dispositifs de contrôle interne.

Prestations demandées

La mission devra prendre en charge les activités suivantes :

• Traiter les campagnes de souscriptions sur FCPI, FPCI et FIP.

• Assurer le suivi comptable et cash des appels de fonds sur FCPR, FPCI, OPCI et SPPICAV.

• Participer aux distributions sur FCPR, FPCI, FCPI, FIP, SPPICAV et fonds de dette, avec traitement comptable et des flux de trésorerie.

• Participer aux opérations de rachat sur FCPI et FIP.

• Traiter les opérations de transfert et de cession.

• Assurer le suivi comptable des comptes de prescription trentenaire, de nantissement et des comptes bloqués.

• Réaliser les réconciliations et les contrôles opérationnels.

• Élaborer et vérifier les IFU ainsi que les reportings investisseurs : attestations d’inscription en compte, relevés de portefeuille et documents associés.

• Suivre les incidents et dossiers d’escalade auprès des supports clients.

• Identifier et déclarer les anomalies conformément aux procédures qualité.

• Suivre les demandes clients, les engagements de qualité et les KPI à travers les tableaux de suivi des appels de fonds et des distributions.

• Participer aux tests d’audit de certification et de contrôle interne, notamment dans le cadre de la norme ISAE 3402.

Secteur d’activité : Asset Management / Private Markets

Calendrier : du 06/10/2026 au 30/09/2027, renouvellement potentiel.

Profil recherché

Expertises : Transfer Agency, Gestion du passif, Tenue de registre de fonds non cotés, Private Equity, Real Estate, Private Debt, Souscriptions, Appels de fonds, Distributions, Rachats, Transferts et cessions, Comptabilité des opérations au passif, Flux de trésorerie, Réconciliations, Fiscalité investisseurs, Reporting investisseurs, Contrôle opérationnel.

Compétences requises :

Secteurs : Asset Management, Fonds non cotés, Private Markets

Métiers : Transfer Agent, Gestionnaire du passif, Fund Operations, Investor Services

Périmètre fonctionnel : Tenue de registre, Gestion des opérations investisseurs, Traitement comptable et cash, Suivi des comptes spécifiques, Réconciliations, Contrôles, IFU, Reporting investisseurs, Gestion des incidents, KPI et audits.

Normes de contrôle : ISAE 3402, audits de certification qualité

Modalité d’intervention : hybride, 2 à 3 jours de télétravail par semaine.