Responsable Trésorerie H/F
Responsable Trésorerie H/F
DAF/CS TRESO/PARIS 75-10479
Avec votre équipe de 3 personnes, vous aurez pour missions : - La gestion de la trésorerie financière: . assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et la gestion des flux de trésorerie. - La prévision et l'optimisation financière :- anticiper les différents besoins, notamment en investissements en organisant leur financement en amont
- établir les prévisions en fonction des éléments d'exploitation et en tirer les conséquences en termes de stratégie d'optimisation
- élaborer les tableaux de bord et les rapports de trésorerie pour la direction
- élaborer et veiller au respect des procédures visant la sécurisation des opérations financières
- Congés payés supplémentaires
- Compte Epargne Temps (CET)
- Charte télétravail
- Avantages proposés par le CSE
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