Trésorier H/F
Vos principales missions seront les suivantes : Gestion et optimisation de la trésorerie. Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins. Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité. Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises). Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds. Reporting et suivi des performances financières. Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière. Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières. Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting. Gestion des relations bancaires et opérations financières. Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du groupe. Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers. Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour. Amélioration continue et projets transverses. Déploiement des mandats de prélèvement B to b. Participer au projet de dématérialisation des flux financiers. Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie. Dans un environnement en croissance et aux multiples activités, Ce poste de Trésorier revêt de belles opportunités. N/C Savoir-être :
- Rigueur et organisation,
- Esprit analytique aiguisé,
- Dynamisme naturel,
- Relationnel et votre sens de l'écoute active.
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