Fund Accountant - Fonds non cotés (Private Equity / Real Estate / Private Debt) - Freelance
Dans le cadre d’une mission auprès d’un acteur majeur des services financiers, nous recherchons un(e) Fund Accountant spécialisé(e) en fonds non cotés , avec une expérience sur des portefeuilles Private Equity, Real Estate et/ou Private Debt .
Vos missions
Vous interviendrez sur la gestion comptable complète d’un portefeuille de fonds non cotés et serez notamment en charge de :
Préparer les arrêtés comptables et mettre en place les calendriers de valorisation avec les clients ;
Assurer les relances nécessaires auprès des différents interlocuteurs afin de garantir le respect des échéances ;
Mettre en œuvre les processus d’escalade en cas d’informations manquantes ;
Assurer la comptabilité d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt ;
Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash ;
Contrôler la bonne application des opérations sur titres ;
Créer et suivre les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation ;
Réaliser les rapprochements de positions et traiter les suspens avec les dépositaires et gestionnaires du passif ;
Intervenir sur différentes typologies d’actifs : cash, titres, parts de fonds, futures, options ou produits OTC ;
Calculer et comptabiliser les frais de gestion manuels ;
Contrôler les valeurs liquidatives des portefeuilles sous responsabilité ;
Justifier les cours utilisés pour les valorisations ;
Préparer les dossiers d’arrêté et de clôture à destination des commissaires aux comptes et des dépositaires ;
Produire et alimenter les indicateurs et KPI nécessaires au suivi de l’activité ;
Établir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice ;
Assurer les échanges avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle Office, support client, dépositaires et commissaires aux comptes ;
Répondre aux demandes ponctuelles du management dans le respect des délais attendus.
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