Trésorier H/F
Nous recherchons, pour notre siège basé à Paris, un Trésorier H/F qui sera rattaché(e) à la Responsable Trésorerie Groupe et intégré(e) au sein d'une équipe dédiée de trois personnes (dont le trésorier). À ce titre, vous intervenez sur les missions suivantes :
- Gestion quotidienne de la trésorerie sur un large périmètre (multi-entités, multi-comptes, multi-devises)
- Réalisation des rapprochements bancaires, suivi des soldes, équilibrage des comptes et analyse
- Interface avec les partenaires bancaires (conditions bancaires, relations quotidiennes, …)
- Coordination avec les équipes internes (Comptabilité, ADV,) et les entités du Groupe pour la gestion des flux
- Traitement et suivi des paiements (fournisseurs, notes de frais, salaires)
- Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie et analyse des écarts
- Gestion et suivi des comptes courants, élaboration des échelles d'intérêts mensuels
- Pilotage des contrats de couverture devises : mise en place, levée, report des contrats d'achat et vente à terme et suivi des positions
- Suivi des appels d'offre et mise en place des garanties bancaires
- Prime annuelle (13ème mois)
- Accord prime de participation
- Participation 50% forfait Navigo
- Repos Compensateur
- Télétravail (1jour par semaine)
- Chèques ticket-restaurant
- Amicale (chèques vacances, chèques cadeaux,…)
- Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en trésorerie, idéalement au sein d'un environnement multi-sociétés
- Vous maitrisez l'anglais à l'écrit comme à l'oral, des bases en espagnol serait un plus.
- Bonne maîtrise des outils de trésorerie, notamment KYRIBA (Cash Management & Payments)
- Excellente maîtrise d'Excel et aisance avec les outils bureautiques
- Vous faites preuve de discrétion et respectez la confidentialité des informations.
- Vous êtes rigoureux(se), méthodique et avez le sens de l'organisation.
- Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel et avez le sens de l'accueil et du service.
- Vous êtes réactif(ve) et savez gérer les imprévus avec efficacité.
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