Gestionnaire Middle office Fonds de Fonds

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Au sein de la Direction des Opérations, vous êtes sous la responsabilité directe du Responsable. Vous intégrez une équipe composée de 14 Collaborateurs (Gestionnaires Middle Office et Contrôleurs Financiers) et serez en charge de participer à la création et au suivi de la vie d'un Fonds, d'accompagner l'équipe en place dans la réalisation des investissements et des désinvestissements et également d'assurer le suivi des participations. A ce titre :

• Vous collectez et réceptionnez la documentation juridique, financière et administrative nécessaire à l'exécution des opérations ;
• Vous vous assurez de l'exhaustivité et de l'exactitude de la documentation ;
• Vous alimentez les référentiels des informations relatives à une opération dans l'outil dédié ;
• Vous préparez les ordres de paiement et les instructions en vue des décaissements ;
• Vous mettez à disposition les documents nécessaires aux contrôles et au traitement de l'opération.
• Vous traitez toutes les opérations des fonds sous-jacents (contrôle, saisie des opérations, établissement des ordres de virement …) ;
• Vous collectez réceptionner périodiquement la documentation juridique, financière des participations ;
• Vous suivez les mandats dans les participations ;
• Vous alimentez les référentiels SI ;
• Vous collectez et vérifiez les AIC ;
• Vous participez à l'élaboration des reporting ;
• Vous réalisez la valorisation des lignes du portefeuille ;
• Vous traitez les appels de fonds et les remontées aux souscripteurs ;
• Vous réalisez les rapports de gestion ;
• Vous suivez la vie des fonds, anticipez et traitez les événements statutaires…De formation supérieure en finance/gestion/comptabilité/DCG (Bac + 5 minimum), vous disposez idéalement d'une expérience similaire dans une société de PE ou en audit sur des fonds de private assets. De ce fait, vous avez une bonne maitrise des opérations et du contrôle. Par ailleurs, vous maitrisez les outils informatiques classiques et la maitrise d'EFRONT est un plus. Votre niveau d'anglais est courant.

• Une opportunité en intérim de 6 mois environ sur un poste technique et polyvalent dans une structure entrepreneuriale
• Une structure leader sur son marché
• Des locaux au cœur de Paris
• Salaire annuel autour de 40K€ avec prime de précarité

• Nous pourrons nous rencontrer dans le cadre d'un entretien en face à face après un premier échange téléphonique
• Nous pourrons organiser un rendez-vous sur site avec le responsable du pôle puis un entretien RH