COLLABORATEUR COMPTABLE OPCVM H/F
Notre client est un cabinet d'expertise, d'audit et de conseil d'une soixantaine de collaborateurs. C'est un cabinet moderne qui accompagne une clientèle diversifiée. Dans le cadre de leur croissance, nous sommes à la recherche d'un COLLABORATEUR COMPTABLE SPE OPCVM H/F pour rejoindre leur site de parisien basé à proximité de Saint Lazare. Rattaché(e) au manager de pôle, vous intègrerez une équipe à taille humaine dédiée exclusivement à l'accompagnement de fonds / holdings de private equity. Vos missions seront les suivantes :
- Saisie et analyse des opérations
- Réconciliation des positions
- Calcul des VL
- Etablissement des opérations de clôture
- Préparation des reportings règlementaires
- Participation à l'amélioration des process
- …
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