Comptable Trésorerie Senior (H/F)

Les missions principales pour le poste Comptable Trésorerie Senior (H/F)

Nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorerie Senior (H/F) , en CDI, poste basé à Paris (10ᵉ).

Vos missions consisteront à :

Gestion de la trésorerie :

• Suivi quotidien des flux de trésorerie, gestion des soldes bancaires et optimisation des liquidités.
• Élaboration des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme en collaboration avec le contrôle de gestion.
• Préparation des paiements fournisseurs, salaires, charges sociales et tout autre virement externe.
• Gestion, contrôle et mise en paiement des notes de frais
• Gestion des relations bancaires des opérations de financement
• Suivi des instruments financiers, des modes de paiements, des placements à court terme et de la gestion des devises dans un contexte international.

Comptabilité et reporting financier :

• Enregistrement des écritures comptables relatives à la trésorerie et aux financements.
• Réconciliation des comptes bancaires et suivi des opérations de paiements et de recettes.
• Préparation des rapports financiers relatifs à la trésorerie pour la direction.

Contrôle interne et conformité :

• Garantir la conformité avec les normes comptables et fiscales françaises et internationales.
• Participation aux audits internes et externes, préparation des documents nécessaires.
• Mise en place et suivi des contrôles internes relatifs à la gestion de la trésorerie et aux opérations bancaires.

Gestion des relations avec les filiales :

• Support aux équipes financières des filiales dans la gestion de la trésorerie et des financements.
• Suivi des transferts inter-companies et de la gestion des devises pour les filiales internationales.

Le profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure en comptabilité, finance ou équivalent. Vous justifiez d’ au moins 5 ans d’expérience en comptabilité, dans un poste similaire dans un environnement industriel, en PME ou au sein d'une entreprise cotée en bourse.

Vous maitrisez idéalement SAP et disposez d’un anglais professionnel.

Vous êtes reconnu pour votre résilience et votre volonté de relever de nouveau challenge.

• Contrat : CDI
• Localisation : Paris (10e)
• Statut : Cadre forfait jour
• Rémunération : 45/55k€ fixe

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