Chargé de projet gestion de la dette, trésorerie et fiscalité (F/H)

Détails de l'offre

Famille de métiers

Finances > Gestion et ingénierie financière

Grade(s) recherché(s)

Attaché

Métier(s)

Ouvert aux contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires ( Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique )
Un contractuel peut être recruté sur ce poste pour les besoins des services ou de par la nature des fonctions lorsqu'aucune candidature d'un fonctionnaire n'a abouti. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de six ans.

Temps de travail

Temps complet

Descriptif de l'emploi

Au sein de la direction des Finances et de la Commande Publique et directement rattaché au responsable du pôle Financements, le chargé de projet aura pour missions principales d’assurer le pilotage de la dette et de la trésorerie de l’établissement ainsi que le suivi des recettes fiscales.

Missions / conditions d'exercice

1. Pilotage de la gestion de la dette

o participer au cadrage de la stratégie d’emprunt d’IdFM,

o réaliser la mise à jour des programmes obligataires et du rapport présenté à l’agence de notation,

o assurer la gestion active de la dette bancaire et obligataire : négociation des nouveaux contrats d’emprunt, levée de fonds, assurer le reporting de certains des contrats auprès de la BEI, suivi des échéances d’emprunt.

2. Pilotage de la gestion de trésorerie

o arrêter et mettre en application une stratégie d’optimisation de la trésorerie disponible,

o actualiser et suivre le plan de trésorerie pour en maintenir la pertinence,

o assurer la contractualisation de lignes de trésorerie (rédaction du cahier des charges, analyse des réponses et choix du candidat),

o mettre à jour le programme de NeuCP,

o suivre et ajuster le calendrier prévisionnel des émissions de NeuCP, en lien avec l’évolution du plan de trésorerie,

o contribuer aux émissions de NeuCP et suivre l’encours, la livraison et le remboursement des fonds en lien avec l’agence comptable et les agents placeurs et domiciliataire.

3. Pilotage des recettes fiscales (versement mobilité, taxe de séjour, taxe sur immatriculations)

En lien un apprenti et d'autres chargés de de projet, vous assurez la prévision et le suivi des principales recettes de l'établissement : versement mobilité, taxe de séjour, etc.

Profils recherchés

Expérience de 5 ans demandée, idéalement dans une administration publique.

- Formation supérieure en finances publiques et/ou finance de marché (niveau bac+5 ou équivalent) ;

- Connaissance en analyse financière des collectivités locales

- Expérience prouvée en modélisation financière notamment sur Excel

- Connaissance des mécanismes fondamentaux de l'économie (suivi de la politique monétaire de la BCE et de la conjoncture économique globale en lien avec le suivi des taux d’intérêts et des principales recettes d’Île-de-France Mobilités) ;

- Connaissance des calculs de base liés à la dette (échéanciers, intérêts, valorisation de taux/marge…) et des logiciels de marché type Bloomberg

- Maîtrise des logiciels bureautiques courants et notamment Excel, Word et ppt ;

- Gestion de projet