Assistant Trésorerie (F/H)
- Gestion des opérations d'affacturage avec nos partenaires bancaires
- Gestion de la liquidité quotidienne des différents cash pools du groupe à l'aide des prévisions journalières fournies par les filiales
- Gestion des positions en devises et des opérations de change, des instruments sur les risques de taux.
- Suivi et gestion des dettes bancaires du groupe
- Suivi et gestion des financements intragroupe.
- Administration bancaire (ouverture/clôture de compte, moyens de paiement, ...)
- Tenue des tableaux de prêts/emprunts
- Tout autre projet pour améliorer l'efficacité du service Trésorerie et sa capacité à soutenir les divisions opérationnelles.Communication
- Relations externes avec les établissements bancaires
- Relations internes avec les contrôleurs financiers holding et divisions ainsi que la comptabilité holding
- Un salaire annuel compris entre 35 000€ et 38 000€ ;
- Un contrat temporaire dans un environnement professionnel stimulant ; Formation demandée : études supérieures en finance d'entreprise
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