Comptable Trésorerie F/H
Notre client est une société sur le secteur de l'édition, située à Paris 15, et recherche un(e) Comptable Trésorier/ Fournisseurs F/H en CDI. Sous la responsabilité de la trésorière du groupe et du directeur comptable, vous aurez principalement en charge les missions suivantes :
- Gestion bancaireSaisie des opérations courantes
- Rapprochements bancaires
- Virements de trésorerie de fin mois
- Gestion des paiements dans COGIMA
- Echanges avec les filiales
- Gestion des moyens de paiements
- Gestion des cartes bancaires pour les salariés du groupe
- Suivi des subventions à recevoir
- Facturation encaissement et reversement
- Contrôle des notes de frais établies dans le logiciel Lucca
- Interface vers Sage X3
- Mise en paiement
- Création des fiches des nouveaux collaborateurs du groupe
- Mise à jour des fiches utilisateurs lors des départs
- Suivi permanent de la base sous excel
- Rattachement hiérarchique à la Trésorière Groupe et au Directeur Comptable
- Equipe de 20 personnes en comptabilité
- Rémunération : 36/38K€ selon profil
- Télétravail : 2j/semaine
- Contrat 37h00 + RTT
- Intéressement et Participation
- Tickets restaurant
- CSE actif
- 1 entretien avec la RH
- 1 entretien avec le Directeur Comptable et la Trésorière Groupe
- Maîtrise d'Excel indispensable - TCD, recherche V, etc
- Vous êtes doté(e) d'une bonne capacité d'adaptation ainsi que d'un excellent relationnel, à l'écrit comme à l'oral
- Expérience à minima de 5 ans sur des fonctions similaires
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