Gestionnaire Comptable Private Equity - Fonds
Descriptif de l'offre
Missions
Préparation des arrêtés
Veille et mise en place d'un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
Relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
Mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
Gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette
Enregistrement de tous les mouvements titres et cash
Correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
Création de valeurs non réglementées (immeuble, titre de participations)
Rapprochement des positions, traitement et justification des suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…
Calcul et enregistrement des frais de gestion manuels fixes
Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
Maintien de la justification des cours utilisés pour la valorisation
Préparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes et dépositaire
Alimentation au fil de l'eau des éléments pour établir les KPI
Établissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes
Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, etc.
Réponse rapide aux demandes managériales
Contexte
Le bénéficiaire souhaite une prestation d'accompagnement dans le cadre de la comptabilité de fonds non côtés sur des fonds Private Equity , Real Estate et Private Debt .
A propos de l'entreprise
VISIAN recherche des talents pour rejoindre son équipe.
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