Chargé de Middle Office investissements et reporting actifs H/F

Au sein d’une équipe à taille humaine et rattaché au Responsable des investissements, vous avez la charge du contrôle et du pilotage des activités de Middle Office déléguées, et vous contribuez à l’élaboration des reporting d’actifs.
Vous assurez notamment la mise à jour des indicateurs de risques, les reporting ainsi que le maintien de la base d’actif s’y afférant, tout en supervisant les activités middle-office déléguées.

A ce titre, vous prenez en charge les missions sont les suivantes :

1/ Contrôle et pilotage des activités de Middle Office déléguées :
- Contrôle du respect des limites fixées dans le cadre des mandats de gestion/fonds délégués ;
- Contrôle du Trade Management opéré par les équipes déléguées (règlement livraison des titres / état et suivi des suspens / vérifications et suivi des OST, notamment sur le non-côté / opérations de prêt de titres / appels de marge éventuels…) ;
- Contrôle de la tenue de positions opérée par les équipes déléguées notamment sur les points suivants (vérification de l’application de la pricing policy / valorisation des titres sur le côté et le non-côté / rapprochement cash&titres / rapprochement dépositaire…) ;
- Compréhension des enjeux des différents intervenants : Prestataire, Directoire, Conformité, gérants (Front Office), équipes de Trésorerie, d’ALM et Risques ;
- Capacité à challenger les différentes demandes et les résultats ;
- Collaboration avec les équipes pour vous assurer que les outils développés s’intègrent dans l’architecture des outils internes et soient cohérents avec les règles existantes…

2/ Contribution à la charge de travail de l’équipe Risques Reporting et Durabilité :
- Contribution à l’établissement des reporting d’actifs, notamment lors des inventaires annuels et trimestriels ;
- Etablissement des reporting (ex : Model Point Actif), éléments financiers (ex : extractions de données de marché) et états réglementaires (ex : QRT, état des placements) ;
- Maîtrise, maintien et suivi de la donnée et des référentiels actifs inscrits dans les bases…

3/ Gestion de projets afin d’implémenter les méthodes/outils développés…

Votre profil

De formation supérieure dans le domaine de la Finance, vous possédez une expérience de 4 ans dans les métiers relatifs au Middle Office, idéalement acquise au sein d’une société de gestion. A ce titre, les spécificités des différents instruments financiers n’ont plus de secret pour vous !
La connaissance de l’Assurance et de S2 est un plus mais cela n’est pas obligatoire.
Vous êtes parfaitement à l’aise avec la Suite Microsoft Office et les langages : VBA, SQL, ainsi que Bloomberg, logiciel de PMS ou OMS...
Nous recherchons un profil dynamique, fort de propositions, méthodique et autonome, qui peut discuter avec différentes typologies de métiers et être ouvert au domaine de l’assurance !

Nous vous proposons : d’intégrer une entreprise à taille humaine, reconnue pour son savoir-faire depuis plus de 175 ans et très solide financièrement.
Mais aussi une rémunération fixe brute annuelle selon profil entre 50 et 60K€ bruts, un intéressement important et des horaires flexibles et du télétravail + 1 carte tickets restaurants, des RTT…

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis un rendez-vous sera organisé avec votre futur responsable.