Responsable trésorerie
Garantir la solidité financière d'une entreprise passe avant tout par une gestion rigoureuse de sa trésorerie. Chez Talysio, le poste de Responsable trésorerie est central pour assurer la stabilité et la maîtrise des flux financiers. Rattaché à la direction financière, vous supervisez la gestion quotidienne des liquidités, optimisez les placements et anticipez les besoins de financement. Vous travaillez en lien direct avec les équipes comptables, les partenaires bancaires et le contrôle de gestion. Votre objectif est clair : assurer la disponibilité des fonds tout en maximisant la performance financière de l'entreprise. Vos principales responsabilités couvrent l'ensemble du cycle de trésorerie :
- Piloter les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Gérer les positions bancaires et les flux de trésorerie quotidiens
- Optimiser les placements et financements selon la stratégie financière
- Suivre et négocier les conditions bancaires avec les partenaires financiers
- Assurer la conformité des opérations avec les procédures internes et la réglementation
- Superviser les reportings de trésorerie et les indicateurs de performance
- Participer à l'amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie
- Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion, avec une spécialisation en trésorerie
- Expérience confirmée d'au moins 5 ans sur un poste équivalent en entreprise ou cabinet
- Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des systèmes bancaires
- Solides compétences analytiques et capacité à interpréter les flux financiers
- Aisance relationnelle pour collaborer avec les directions internes et les partenaires externes
- Sens élevé de la confidentialité et respect strict des procédures
Emplois Recommandés
STAGE - DIGITAL PROJECT MANAGER ASSISTANT F/H
From the House of Dreams to the House of Talents " Quoi que vous fassiez - pour le travail ou le plaisir - faites-le avec passion ! Vivez avec passion... "* Christian Dior Christian…
AUTOMATICIEN GTB ITINERANT (H/F/D)
Vous souhaitez mettre vos compétences d’automaticien au service d’un environnement tertiaire stimulant et itinérant en Île-de-France ? Notre client recrute deux Automaticiens GTB Itinérant (H/F/D) en…
Alternance Créateur.trice de contenu - Paris (F/H)
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, Spécialisée dans la conception et la création de jus, un Créateur.trice de contenu en contrat d'ap…
Intégrateur/Automaticien GTB (H/F)
Description du poste Alter Watt est une start-up spécialisée dans la transition énergétique des bâtiments. Nous accompagnons les responsables immobiliers de la phase d’étude énergétique jusqu’à la…
Consultant - Pharmacovigilance Rédaction PSUR H/F
Vous avez un profil solide en pharmacovigilance , une expertise confirmée en rédaction et pilotage de PSUR/PBRER , et souhaitez intégrer une structure dynamique au cœur de l'innovation en Life Sc…
Head of B2C Marketing
Onoff is a European neo-telecom and SaaS company reinventing how people communicate. We operate consumer-grade apps built on real telecom infrastructure, blending software velocity with carrier-le…
Chef de projet/PMO IT Supply Chain - Freelance
Taux journalier (TJM): TJM HT max 636 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client) Pour un vaste programme de transformation IT, avec la mise en place de nouveaux outils OMS, WMS et…
Consultant Data
À propos de nous Oresys cherche des consultant(e)s data enthousiastes ! Vous souhaitez intégrer une entreprise aux valeurs humaines fortes et aux modes de management uniques ? Vous recherchez un nouv…
Gynécologue F/H - 42.9% CP inclus Paris 75008
La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux et dentaires dans leur recherche de…
Juriste Précontentieux Assurance Vie H/F
Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant d…