Trésorier H/F
Le poste de Trésorier H/F
Vos principales missions seront les suivantes: 1.Gestion et optimisation de la trésorerie : * Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins,* Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité,
* Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises),
* Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds. 2. Reporting et suivi des performances financières : * Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière,
* Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières,
* Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting. 3. Gestion des relations bancaires et opérations financières : * Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du Groupe,
* Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers,
* Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour. 4. Amélioration continue et projets transverses : * Déploiement des mandats de prélèvement BtoB,
* Participer au projet de dématérialisation des flux financiers,
* Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie. N/C
Le profil recherché
Profil recherché :
- Vous avez une formation supérieur Bac +5 minimum en finance,
- Vous justifiez de 10/15 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers,
- Vous maîtrisez parfaitement les mécanismes du BFR et du TFT,
- Vous avez déjà eu des expériences en gestion de devises (back et/ou middle office),
- Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel Kyriba,
- Vous avez une facilité avec la gestion de projets (dématérialisation des flux financiers etc.).
L'entreprise
Notre client, leader sur son marché, recherche son futur Trésorier.
Découvrez l’entreprise
Profil recherché :
- Vous avez une formation supérieur Bac +5 minimum en finance,
- Vous justifiez de 10/15 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers,
- Vous maîtrisez parfaitement les mécanismes du BFR et du TFT,
- Vous avez déjà eu des expériences en gestion de devises (back et/ou middle office),
- Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel Kyriba,
- Vous avez une facilité avec la gestion de projets (dématérialisation des flux financiers etc.).
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