Trésorier H/F

Les missions principales pour le poste Trésorier H/F

Nous recherchons pour notre client, basé à Paris 8, un Trésorier H/F en CDI.

Vous rejoindrez une équipe de 20 personnes au sein de la Direction Financière.

En tant que Trésorier Groupe vous serez responsable de :

• Gestion de trésorerie et comptes bancaires :
  • Piloter les positions de trésorerie, gérer les flux quotidiens, optimiser les comptes bancaires, anticiper les besoins en liquidités, analyser les flux par activité, sécuriser les fonds, contrôler les habilitations et conventions de compte.
  • Enregistrement des opérations de trésorerie.
• Analyse financière :
  • Évaluer les risques financiers, établir des prévisionnels de trésorerie, diffuser des reportings, piloter les paiements fournisseurs.
• Financements/Investissements/Placement :
  • Gérer les financements, optimiser les coûts, piloter les modalités de financement, contribuer aux appels d’offre et projets d’acquisition, suivre les covenants.
• Relations bancaires :
  • Entretenir des relations avec les banques, mettre en place et renouveler des contrats bancaires, superviser les moyens de paiement.
• Conformité :
  • Mettre en œuvre les politiques et législations pertinentes.

Le profil recherché

Vous êtes de formation Bac+5 ekn Comptabilité et finance, et vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum en tant que Trésorier groupe H/F

Vous êtes autonome, rigoureux(se), très curieux(se), bon(ne) communicant(e) et avez un bon esprit d'analyse et de prise de décision.

Votre maitrise de Sage est un plus.

Localisation : Paris 8 (M1/14/13)

• Rémunération :à partir de 50K€ sur 12 mois selon profil
• Statut : Cadre
• Avantages : Ticket restaurant (60%), Mutuelle, Transport
• Prise de poste : Préavis accepté
• Télétravail 1 à 2 jours par semaine.

On vous attend!

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