Gestionnaire Middle-office AIFM

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Vous travaillez pour une société de gestion qui gère une gamme diversifiée de fonds ouverts et de fonds d'investissement alternatifs (FIA). Dans ce cadre, vous occupez un rôle central, à l'interface entre la gestion, le contrôle des risques, le dépositaire et les fonctions de conformité. Ce poste implique une double compétence : la maîtrise des opérations de middle office sur l'ensemble des véhicules gérés (OPCVM et FIA) et la contribution à la fonction d'évaluateur indépendant au sens de l'article 67 du règlement délégué relatif à la directive AIFM. Sous le management direct du Responsable Middle Office vous monterez progressivement en compétence sur la fonction d'évaluation. A ce titre,

• Vous assurez le suivi opérationnel des fonds OPCVM et FIA (Valorisation et contrôle des valeurs liquidatives, Rapprochement des positions, Contrôle des opérations, Suivi des ratios réglementaires, Cash management..) ;
• Vous mettez en œuvre des procédures d'évaluation en appliquant et maintenant les procédures d'évaluation des actifs détenus par les FIA et aux recommandations de l'AMF ;
• Vous exercez la fonction d'évaluation de manière indépendante de la gestion de portefeuille, conformément aux exigences de séparation des fonctions prévues par la directive AIFM ;
• Vous documentez l'ensemble des travaux d'évaluation (notes de valorisation, comités d'évaluation, justificatifs de prix), préparez, participez aux comités de valorisation périodiques et présentez les résultats des évaluations et justifiez les méthodologies retenues ;
• Vous assurez une veille sur les évolutions normatives et réglementaires en matière d'évaluation (IFRS 13, recommandations AMF/ESMA) ;
• Vous participez aux projets d'amélioration des outils et processus du middle office (automatisation, digitalisation, migration d'OMS/PMS) ;
• Collaborer étroitement avec le RCCI, le risk manager, le dépositaire, le commissaire aux comptes et les prestataires externes…De formation supérieure (Bac+5) en finance, gestion, mathématiques appliquées ou école de commerce (spécialisation finance de marché ou gestion d'actifs, vous justifiez de minimum trois années d'expériences sur un poste similaire en middle-office, valorisation ou contrôle des risques au sein d'une société de gestion. Vous êtes également titulaire de la certification AMF, d'un CFA ou CIIA en cours ou obtenu. Une formation spécifique AIFM est un plus.

Vous avez une bonne connaissance des instruments financiers (actions, obligations, dérivés, produits structurés) ainsi que du cadre réglementaire OPCVM (directive 2009/65/CE) et AIFM (directive 2011/61/UE et règlement délégué 231/2013). Vous possédez une bonne maîtrise d'Excel (VBA apprécié). Votre niveau d'anglais est opérationnel et vous avez l'habitude d'évoluer dans un environnement qui vous demande de la polyvalence. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre efficacité et rapidité d'exécution. Vos compétences relationnelles et votre capacité à travailler en équipe sont reconnues. Une rémunération fixe entre 50 K€ et 55 K€ est prévue en fonction du profil. Télétravail partiel possible, à hauteur de 1 jour minimum par semaine. Ce poste est à pourvoir à Paris 16e dans le cadre d'un contrat en CDI.