Fund Accountant - Private Equity et Real Estate (F/H)
En tant que Fund Accountant H/F, vos missions sont les suivantes :
- Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,
- Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,
- Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,
- Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,
- Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,
- Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,
- Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
- 2 jours de télétravail possibles / semaine.
- Avantages liés à la convention bancaire
- Package intéressant Bac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en comptabilité de fonds.
Emplois Recommandés
Responsable de magasin en cuisine centrale H/F
Le poste Nature du poste : Intitulé : Responsable magasin en cuisine centrale Corps (grades) : Catégorie C - Adjoint technique des administrations parisiennes (poste ouvert aux contractuels…
Business Developer Representative Benelux
L'équipe Sales s'agrandit ! AssessFirst, en quelques mots Nous sommes une HR Tech en forte croissance, avec une mission claire : révolutionner le recrutement à l’échelle mondiale . Plutôt q…
Pharmacien (H/F) en Pharmacie d'Officine - CDI Temps plein - France (75017)
Nous sommes à la recherche d'un Pharmacien (H/F) pour un poste en Pharmacie d'Officine avec un contrat CDI à Temps plein (35 h/semaine) sur PARIS (75017 , Île-de-France - France). Les missions princi…
CRM Manager
À propos de nous Avant-gardiste et singulière, Arlettie électrise les foules avec ses ventes « évènements » depuis plus de 20 ans. Créant des rendez-vous d'exception, Arlettie s'est imposée comme lead…
Computational Chemist (Surface Chemistry) - @Entalpic
Mission Highlights As a Computational Chemist at Entalpic , you will work at the intersection of quantum chemistry, machine learning, and atomic-scale engineering. Your role centres on exploring …
Conducteur de travaux second oeuvre
En tant que Conducteur de Travaux, vous endossez un réel rôle de chef de projet et vous pilotez vos projets de A à Z, de la phase conception jusqu'à la livraison. Vos missions seront les suivant…
Commercial B2B F/H
A propos de Synergie: Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de serv…
Architecte Data Design (F/H) Ajouter aux favoris
Contribuez aux grandes transformations des entreprises et des acteurs publics en alliant innovation technologique et expertise métier, au service de nos clients et de la société pour les faire avancer…
Assistant social — H/F
Assistant social — H/F Assistant social H/F Nous connaître L’association Prépsy un acteur engagé en santé mentale avec des projets innovants et une démarche qualité continue. Au niveau d…
Hôte d'accueil / Chef de Rang H/F - Grands Boulevards Experimental
A PROPOS DE NOUS Célèbre pour avoir introduit la culture des bars à cocktails à Paris en 2007, le groupe Experimental redéfinit l'hospitalité en proposant des bars à cocktails innovants et des hôt…