Fund Accountant - Private Equity et Real Estate (F/H)
En tant que Fund Accountant H/F, vos missions sont les suivantes :
- Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,
- Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,
- Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,
- Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,
- Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,
- Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,
- Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
- 2 jours de télétravail possibles / semaine.
- Avantages liés à la convention bancaire
- Package intéressant Bac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en comptabilité de fonds.
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